Setări organizație

Completarea acestui câmp permite dezactivarea generării notei contabile în documentul „Extras din contul bancar” pentru tipul de mișcare „Plată” pe contul corespondent 531.2.

Această setare este obligatorie dacă în documentele „Plata salariului” sau „Borderou de plată” se utilizează metoda de plată „Prin bancă”.

Aceasta permite evitarea dublării notei contabile Dt 531.2 – Ct 242.1.

Completarea acestui câmp permite dezactivarea generării notei contabile în documentul „Extras din contul bancar” pentru tipul de mișcare „Plată” pe contul corespondent 536.3.

Această setare este obligatorie dacă în documentele „Plata dividendelor” se utilizează metoda de plată „Prin bancă”.

Aceasta permite evitarea dublării notei contabile Dt 536.3 – Ct 242.1.

Completarea acestui câmp permite activarea sau dezactivarea reflectării în rapoartele „IALS” și „Anexa 5” a veniturilor cu anumite coduri ale sursei de venit.

Acest câmp permite activarea sau dezactivarea generării automate a următorului număr de tabel, la salvarea unui element nou „Angajat” prin catalog sau prin documentul „Ordin de angajare”.

Acest câmp permite activarea sau dezactivarea completării doar a angajaților care au carduri bancare atașate contului curent indicat în antetul documentelor:

• „Plata salariului”;
• „Borderou de plată”;
• „Plata dividendelor”.
• Condiție obligatorie pentru aceste documente: în câmpul „Metodă de plată” trebuie selectat „Prin card bancar”.

Setarea nu este destinată completării de către operator.

Aceasta este utilizată la generarea primului document „Calculul salariului” sau „Plata salariului” și stabilește categoriile de calcul care vor fi reflectate în partea tabelară a documentului.

În documentele ulterioare vor fi afișate categoriile de calcul configurate în ultimul document întocmit.

Completarea acestui atribut permite dezactivarea caracterului obligatoriu al întocmirii documentului „Tabelul de evidență a timpului de muncă” înainte de calcularea salariului.

În cazul în care atributul nu este completat, înainte de generarea documentului „Calculul salariului” este obligatorie întocmirea documentului „Tabelul de evidență a timpului de muncă” pentru luna corespunzătoare perioadei de calcul.

În câmpul respectiv se indică procentul aplicat salariului pentru calcularea tipului de remunerare „Ore suplimentare 150%”.

În cazul în care câmpul nu este completat, valoarea implicită este de 150%. În această situație, în documentul „Tabelul de evidență a timpului de muncă” trebuie eliminate orele lucrate aferente salariului de bază, deoarece în „Ore suplimentare 150%” sunt incluse și 100% din salariul de bază.

Dacă se specifică o valoare mai mică de 1 (adică sub 100%), orele aferente salariului de bază nu se elimină din „Tabelul de evidență a timpului de muncă”.

„Ore suplimentare 150%” este o denumire convențională pentru orele lucrate „de seară”. În cazul în care se indică, de exemplu, 0,5 (50%), în catalogul „Salarii și personal” - „Calculul personalului” - „Ore suplimentare 150%”, la fila suplimentară, trebuie modificate denumirile tipului de remunerare în toate limbile, deoarece adaosul la salariu nu corespunde procentului de 150%.

În câmpul respectiv se indică procentul aplicat salariului pentru calcularea tipului de remunerare „Ore suplimentare 200%”.

În cazul în care câmpul nu este completat, valoarea implicită este de 200%. În această situație, în documentul „Tabelul de evidență a timpului de muncă” trebuie eliminate orele lucrate aferente salariului de bază, deoarece în „Ore suplimentare 200%” sunt incluse și 100% din salariul de bază.

Dacă se specifică o valoare egală sau mai mică de 1 (adică sub 100%), orele aferente salariului de bază nu se elimină din „Tabelul de evidență a timpului de muncă”.

„Ore suplimentare 200%” este o denumire convențională pentru orele lucrate „nocturne”. În cazul în care se indică, de exemplu, 1 (100%), în catalogul „Salarii și personal” - „Calculul personalului” - „Ore suplimentare 200%”, la fila suplimentară, trebuie modificate denumirile tipului de remunerare în toate limbile, deoarece adaosul la salariu nu corespunde procentului de 200%.

În câmpul respectiv se indică procentul aplicat salariului pentru calcularea tipului de remunerare „Ore suplimentare 200%”.

În cazul în care câmpul nu este completat, valoarea implicită este de 200%. În această situație, în documentul „Tabelul de evidență a timpului de muncă” trebuie eliminate orele lucrate aferente salariului de bază, deoarece în „Ore suplimentare 200%” sunt incluse și 100% din salariul de bază.

Dacă se specifică o valoare egală sau mai mică de 1 (adică sub 100%), orele aferente salariului de bază nu se elimină din „Tabelul de evidență a timpului de muncă”.

„Ore suplimentare 200%” este o denumire convențională pentru orele lucrate „nocturne”. În cazul în care se indică, de exemplu, 1 (100%), în catalogul „Salarii și personal” - „Calculul personalului” - „Ore suplimentare 200%”, la fila suplimentară, trebuie modificate denumirile tipului de remunerare în toate limbile, deoarece adaosul la salariu nu corespunde procentului de 200%.

Bifarea acestei opțiuni permite depășirea cuantumului salariului de bază prevăzut în contractul individual de muncă al angajatului, în situația în care numărul de ore înregistrate în documentul „Tabelul de evidență a timpului de muncă” depășește norma de ore stabilită conform programului de lucru.

În același timp, în contractul angajatului trebuie să fie prevăzut un salariu fixat în „Salariu de bază:”, iar în parametrul „Recalcularea salariului” trebuie specificată opțiunea „De la ore”.

Completarea acestui câmp permite gestionarea funcției „Completați” din documentul „Calculul salariului” în cazul repetării în aceeași lună:

• Calculați diferența – se completează doar diferența necalculată a salariului de bază din documentul precedent.
• Nu completați – nu se completează nimic, indiferent de suma calculată în primul document pentru luna respectivă.

Acest câmp permite repartizarea cheltuielilor indirecte de producție, acumulate pe diferite subdiviziuni, indiferent de subdiviziunea în care a fost înregistrată producția.

În absența selecției unei opțiuni în câmpul „Metoda de repartizare a cheltuielilor indirecte”, repartizarea cheltuielilor indirecte și calculul costului de producție nu se va efectua.

În cazul în care este selectată metoda „Pe baza normei de timp”, în catalogul „Nomenclatură” pentru toate produsele fabricate, pentru care trebuie repartizate cheltuielile indirecte de producție, completarea câmpului „Valoare” este obligatorie.

La activarea acestui câmp se pot efectua corecții în repartizarea cheltuielilor indirecte de producție, mărindu-le (coeficient > 1) sau micșorându-le (coeficient < 1) pentru diferite luni.

Dacă în metoda de repartizare a cheltuielilor indirecte a fost selectată opțiunea „Conform sumei materialelor” sau „Conform cantității materialelor”, completând „Conturi de materiale pentru producție”, se pot indica doar conturile care vor participa la redistribuire a cheltuielilor indirecte de producție.

Dacă acest câmp este gol, participă toate conturile pentru materiale. Dacă este necesar, anumite conturi pot fi excluse manual direct în documentul „Închiderea lunii”.

Cheltuielile cumulate pe conturile indicate se repartizează doar asupra producției fabricate din contul 811.1, cu analiza corespunzătoare pe subcontul „Grupe de nomenclatură”.

Dacă acest câmp este gol, participă toate conturile din clasa 811 care au analitică: Subcont 1 — „Cheltuieli” și Subcont 2 — „Grupe de nomenclatură”, similar contului 811.3.

În cazul în care „Metoda principală de redistribuire a cheltuielilor indirecte” nu este suficientă și se utilizează „Metoda suplimentară de repartizare a cheltuielilor indirecte”, trebuie specificat obligatoriu, procentul cheltuielilor indirecte de producție care va fi repartizat, în câmpul „Procent pentru metoda suplimentară”.

Acest câmp se completează în cazul utilizării „Metoda suplimentară de repartizare a cheltuielilor indirecte”.

Acest câmp se completează numai dacă este necesară repartizarea cheltuielilor pentru salarii și asigurări sociale, acumulate în contul 811.2, după metoda „Conform normei de timp”, iar restul cheltuielilor indirecte de producție — după „Metoda principală de redistribuire a cheltuielilor indirecte”.

În catalogul „Nomenclatură”, pentru toate produsele fabricate pentru care trebuie repartizate cheltuielile privind salariile (811.2), este obligatoriu să se completeze „Norma de timp” și „Valoare”.

Documentul „Prelucrare” reflectă nu doar recepționarea produselor finite în gestiune, ci și consumul materialelor în procesul de fabricație.

În vederea atenționării utilizatorului asupra obligativității completării materialelor utilizate în producție, activarea acestui atribut generează un avertisment permanent la înregistrarea (validarea) documentului.

La activarea acestui câmp, dacă apare o diferență în costul materialului consumat între notele contabile (Dt 811.1 – Ct 211) și datele din registrul de producție, această diferență se reflectă printr-o notă contabilă separată Dt 216 – Ct 811.1.

Normele de repartizare a cheltuielilor indirecte rămân conform datelor din registrul de producție.

La activarea acestui câmp, la înregistrarea unui nou agent economic, codul fiscal va fi completat automat în câmpul „Număr de ordine”.

La activarea acestui câmp, procesarea „Client-Bank” și „e-Factura”, la crearea unui nou agent economic, când acesta nu este găsit, denumirea internă se generează automat fără ghilimele.

Regula specificată în acest câmp va fi setată automat la crearea unui nou agent economic, pe fila „Analitică”.

Dacă în acest câmp selectăm „Întotdeauna întreabă”, la înregistrarea unei noi nomenclaturi, dacă se constată o corespondență pe câmpul „Codul articolului”, programul va afișa un mesaj de avertizare privind existența unei nomenclaturi cu același articol, fără a bloca salvarea elementului.

Dacă selectăm „Da” programul nu permite salvarea elementului.

Dacă selectăm „Nu” programul va salva elementului, fără avertizare.

Dacă în acest câmp selectăm „Întotdeauna întreabă”, la înregistrarea unei noi nomenclaturi, dacă se constată o corespondență pe câmpul „Cod intern”, programul va afișa un mesaj de avertizare privind existența unei nomenclaturi cu același cod intern, fără a bloca salvarea elementului.

Dacă selectăm „Da” programul nu permite salvarea elementului.

Dacă selectăm „Nu” programul va salva elementului, fără avertizare.

Acest cîmp permite restricționarea sau autorizarea modificării numărului de ordine al nomenclaturii.

Regula specificată în acest câmp va fi utilizată la tipărirea documentelor: contului de plată, facturii fiscale, actului de primire a lucrărilor efectuate și a altor formulare interne.

Activarea acestui câmp permite generarea numerelor pentru utilizarea ulterioară la casare, la utilizarea documentelor pentru care această funcționalitate este prevăzută, în funcție de tipul FRS.

FRS facturi fiscale:

• Returnare către furnizor
• Vânzare BM
• Vânzarea BM către persoane fizice
• Returnare de la cumpărător
• Casare BM
• Transfer BM
• Factura fiscală
• Casarea combustibilului
• Vânzare în comerțul cu amănuntul
• Returnare de la cumpărător în comerțul cu amănuntul
• Transfer în comerțul cu amănuntul
• Vânzare în comerțul cu amănuntul (suma totală)
• Returnare de la cumpărător în comerțul cu amănuntul (sumă totală)
• Transfer în comerțul cu amănuntul (suma totală)
• Returnarea BM din custodie
• Transmiterea BM în custodie

FRS foi de parcurs:

• Foaie de parcurs

FRS procuri:

FRS act de achiziţie a serviciilor:

• Actul de prestare a serviciilor

FRS act de achizitie a marfurilor:

• Act de achizitie BM

FRS notificare de însoțire a mărfii:

• Aviz de însoțire a mărfii

Acest câmp permite configurarea momentului în care va fi casat numărul FRS.

1) „La salvarea documentului” — numărul este casat la momentul validării documentului.

2) „Lunar” — casarea se efectuează prin documentul „Casare FRS”, care se completează pe baza documentelor validate pentru perioada respectivă.

Elementul indicat în acest câmp va fi completat automat în procesarea „Client-Bank”, în atributul „Tip de mișcare intrare:”.

Se completează doar dacă este necesară o opțiune de intrare diferită de „Încasare”, deoarece această opțiune este utilizată implicit dacă câmpul nu este completat.

Elementul indicat în acest câmp va fi completat automat în procesarea „Client-Bank”, în atributul „Tip de mișcare ieșire:”.

Se completează doar dacă este necesară o opțiune de ieșire diferită de „Plată”, deoarece această opțiune este utilizată implicit dacă câmpul nu este completat.

După activarea acestui atribut, este obligatoriu să se indice „Ordinea repartizării sumei pe cote TVA”.

În caz contrar, întreaga sumă va fi reflectată în înregistrarea contabilă doar conform cotei de TVA indicate în partea tabelară a documentului „Extras din contul bancar”.

Este obligatoriu să se selecteze ordinea atunci când este activat atributul „La încasarea mijloacelor bănești de la agent economic, închideți după cotele TVA”.

Opțiunea de calcul a costului specificată aici — „Pe depozit” sau „Pe firmă” — nu se aplică pentru acele BM pentru care este activat unul dintre calculele de pe fila „Analitică”.

Modul de evidență pentru calculul costului și al adaosului comercial se configurează în acest câmp — „Pe depozit” sau „Pe firmă”.

Dacă, pe fila „Analitică” din catalogul „Nomenclator”, este activat unul dintre modurile de calcul, transferul mărfurilor în comerțul cu amănuntul va duce la denaturarea evidenței ulterioare a stocurilor pe loturi, serii sau caracteristici.

În cazul efectuării unei vânzări sau al unei ieșiri din gestiune fără controlul stocurilor, dacă nu există cantitatea necesară, înregistrările contabile nu vor fi generate pentru acele BM pentru care este activat unul dintre modurile de calcul din fila „Analitică”.

După activarea acestui parametru, programul blochează efectuarea documentelor de vânzare dacă suma vânzării este mai mică decât costul de procurare al bunurilor materiale.

Dacă acest parametru nu este completat sau este setată valoarea „Nu”, este necesar ca, în tipul de nomenclator utilizat, să fie configurat contul pentru calcularea suplimentară a TVA în cazul vânzării sub costul de procurare.

Acest parametru permite, la necesitate, activarea unei avertizări în cazul vânzării sub costul de procurare.

Pentru reflectarea operațiunilor cu tipul de nomenclator „refacturarea serviciilor de transport”, în documentele „Vânzare BM” și „Export BM” sunt implementate două metode de generare a înregistrărilor contabile, cu impact corespunzător asupra raportului „Registrul de vânzări”:

• 1) Metoda standard — aplicabilă în absența unei valori în câmp sau la selectarea opțiunii „Standard”;
• 2) Metoda extinsă — aplicabilă la selectarea opțiunii „Extins”.
• Înregistrarea vânzării serviciilor cu tipul de nomenclator menționat se realizează exclusiv în baza documentelor primare corespunzătoare: „Procurare BM” — pentru documentul „Vânzare BM” și „Import de BM” — pentru documentul „Export BM”.

După activarea acestui atribut, fila „Analitică” devine vizibilă în catalogul „Nomenclator”.

La activarea opțiunii „Evidență pe registre”, câmpul „Metoda evaluării costului:” devine vizibil și obligatoriu de completat.

După activarea acestui atribut, la fila „Analitică”, devine vizibil pentru activare „Evidența pe caracteristici”.

După activarea acestui atribut, la fila „Analitică”, devine vizibil pentru activare „Evidența pe serii”.

După activarea acestui atribut, în elementul salvat din catalogul „Nomenclator”, apare posibilitatea efectuării modificărilor suplimentare în fila „Analitică”.

În acest câmp se creează și se selectează regulile de formare a denumirilor loturilor, care vor fi generate de documentele „Procurare BM” și „Import de BM”.

Procentul indicat în acest câmp va fi completat automat în următoarele documente:

• „Transfer în comerțul cu amănuntul (suma totală)”;
• „Returnare din comerțul cu amănuntul (suma totală)”;
• „Returnare de la cumpărător în comerțul cu amănuntul (sumă totală)”.

Această cotă reprezintă cota principală a impozitului unic pentru IT-Park, aplicabilă veniturilor din vânzări (Ct. 611), care se indică în documentul „Închiderea impozitului unic” și în raportul lunar „Forma IU 17”.

Separarea venitului total, în venituri din servicii IT-Park și venituri obișnuite, se realizează prin intermediul catalogului „Venituri” Subcont 1 (clasa 611), prin bifarea opțiunii „Parc IT”.

Dacă organizația furnizează exclusiv servicii IT-Park, atunci întregul rulaj credit al contului 611 se consideră venit din IT-Park, iar bifarea opțiunii „Parc IT” în catalogul „Venituri” nu este obligatorie.

Această cotă reprezintă procentul din salariul mediu lunar pe economie, este utilizată pentru calcularea contribuțiilor de asigurări sociale pentru fiecare angajat.

Acest procent se indică în documentul „Închiderea impozitului unic” și în raportul lunar „Forma IU 17”.

Separarea angajaților cu calcul standard al impozitelor, de angajații cu specificul IT-Park, se realizează prin completarea în catalogul „Angajați”, pe fila „Suplimentar”, în câmpul „Grupa de impozite și rețineri” se indică grupa „IT Park”.

Documentul „Închiderea lunii” are funcționalități diferite pentru evidența contabilă, care se activează prin bifarea opțiunilor corespunzătoare.

În decursul unei luni este permisă repartizarea efectuării operațiunilor în mai multe documente (adică pot fi create mai multe documente pentru aceeași lună).

Dacă acest parametru nu este completat sau este indicată valoarea „Nu”, dublarea aceleiași funcționalități în mai multe documente pentru aceeași lună este exclusă.

Acest câmp se activează atunci când, la momentul vânzării, în avansurile de la clienți, a fost selectată opțiunea „A nu fi compensat”.

După activarea câmpului, în documentul „Închiderea lunii” va apărea opțiunea suplimentară „Închiderea avansurilor acordate”.

La bifarea acestei opțiuni și la efectuarea înregistrărilor, pentru agenții economici care au pe contul 221.1 (și nu numai) sold debit și pe contul 523.1 sold credit, se vor genera înregistrările contabile necesare închiderii avansului.

Informațiile despre avansurile închise pot fi vizualizate pe fila „Închiderea avansurilor”, în secțiunea „Suplimentar”.

Prin activarea opțiunii „Corectare manuală a închiderii avansurilor acordate”, este posibilă eliminarea agenților economici pentru care nu dorim să închidem avansurile sau modificarea sumei ce trebuie închisă.

La activarea acestui câmp, la calcularea avansurilor (Dt.221.1 Ct.523.1) și la închiderea avansului (Dt.523.1 Ct.221.1) nu se efectuează calculul TVA din avans (Dt.225.2 Ct.534.4), de asemenea nu se formează înregistrare în registrul de vânzări la deschiderea sau închiderea avansurilor.

Acest câmp influențează următoarele documente:

• Extras din contul bancar (Tipul mișcării — Încasare de la cumpărător)
• Închiderea lunii (Închiderea avansurilor primite, Suplimentare — Închiderea avansurilor acordate)
• Act de compensare (când sunt selectate conturile pentru închidere Dt.523.1 Ct.221.1)
• Vânzare BM
• Vânzarea BM către persoane fizice
• Vânzare în comerțul cu amănuntul
• Vânzare în comerțul cu amănuntul (suma totală)

Dacă în acest câmp este indicat unul dintre elementele catalogului „Tipuri de prețuri”, la validarea documentelor prețul va fi completat automat din catalogul „Nomenclator”.

Acest parametru este utilizat în următoarele documente:

• Procurare BM;
• Transfer în comerțul cu amănuntul;
• Transfer în comerțul cu amănuntul (sumă totală).
• Preluarea prețului cu TVA sau fără TVA din partea tabelară a documentului, se configurează în catalogul „Tipuri de prețuri”, prin bifarea opțiunii „Prețul include TVA”.

Conturile indicate în acest câmp vor fi completate automat pe fila „Conturi” — „Clienți” sau „Debit” — în documentele și rapoartele „Act de compensare”, „Act de verificare” și altele, destinate obținerii datelor despre elementul din catalogul „Agenți economici”.

Conturile indicate în acest câmp vor fi completate automat pe fila „Conturi” — „Furnizori” sau „Credit” — în documentele și rapoartele „Act de compensare”, „Act de verificare” și altele, destinate obținerii datelor despre elementul din catalogul „Agenți economici”.

În acest câmp se indică contul pentru returnarea profitului în cazul returului de mărfuri aferent vânzărilor din perioada precedentă, dacă documentul este completat manual sau dacă vânzarea a fost efectuată într-un an anterior.

În acest câmp se indică contul de cheltuieli utilizat în documentul „Extras din contul bancar” la selectarea tipului de mișcare „Bancare”.

Conturile indicate în acest câmp vor fi completate în documentul „Închiderea lunii” pe fila „Avansuri primite” — „Conturi de închidere a avansurilor primite”.

Această filă se activează la activarea parametrului „Închiderea avansurilor primite”.

La validarea documentului, dacă pe conturile indicate există solduri creditoare, se va efectua transferul sumelor respective în contul 523.1, calcula TVA (Dt 225.2 Ct 534.4), genera înregistrările corespunzătoare în raportul „Registrul de vânzări” și reflectă rezultatele calculului în raportul „Declarația TVA”.

În „Tabelul închiderea avansurilor primite” sunt afișate sumele care urmează a fi transferate, acestea putând fi, la necesitate, modificate.

Conturile indicate în acest câmp sunt completate automat în documentul „Închiderea lunii”, pe fila „Închiderea avansurilor”, în secțiunea „Conturi pentru compensarea avansurilor acordate”.

Fila se activează la includerea parametrului „Închiderea avansurilor acordate”.

Dacă la momentul efectuării documentului pe aceste conturi există solduri debitoare, sistemul transferă sumele corespunzătoare în contul 224.3.

În „Tabelul închiderea avansurilor acordate” sunt afișate sumele care urmează a fi transferate, cu posibilitatea de a edita atât suma, cât și contul de transfer (224.3).

Contul indicat în acest câmp este utilizat automat în documentul „Extras bancar” la operațiunea „Plată către furnizor” (câmpul „Cont de avans”).

De asemenea, acest cont este utilizat în documentul „Închiderea lunii”, pe fila „Închiderea avansurilor acordate”, în „Tabelul închiderea avansurilor acordate” — în câmpul „Cont de avans”.

Contul indicat în acest câmp este utilizat automat în documentul „Extras bancar” la operațiunea „Plată către furnizor” (câmpul „Cont de avans”).

În documentul „Închiderea lunii”, pe fila „Reevaluare”, pentru conturile indicate în acest câmp, indicatorul pentru reevaluare nu este setat.

Contul indicat în acest câmp este utilizat pentru reflectarea veniturilor rezultate din reevaluarea conturilor valutare în documentele „Decont de avans”, „Ordin de încasare”, „Ordin de plată”, „Extras bancar”, „Export BM” și „Import BM”, în cazul în care este activat parametrul „Reevaluarea conturilor”.

De asemenea, acest cont este utilizat în documentul „Închiderea lunii” la activarea parametrului „Reevaluarea valutei”.

Contul indicat în acest câmp este utilizat pentru reflectarea cheltuielilor rezultate din reevaluarea conturilor valutare în documentele „Decont de avans”, „Ordin de încasare”, „Ordin de plată”, „Extras bancar”, „Export BM” și „Import BM”, în cazul în care este activat parametrul „Reevaluarea conturilor”.

De asemenea, acest cont este utilizat în documentul „Închiderea lunii” la activarea parametrului „Reevaluarea valutei”.

Elementul din catalogul „Cheltuieli” indicat în acest câmp se completează automat în Subcontul nr.1 al contului de cheltuieli în următoarele situații:

• - la reevaluarea conturilor valutare în documentele „Decont de avans”, „Ordin de încasare”, „Ordin de plată”, „Extras bancar”, „Export BM” și „Import BM”, dacă este activat parametrul „Reevaluarea conturilor”;
• - în documentul „Închiderea lunii”, la activarea parametrului „Reevaluarea valutei”;
• - la operațiunile de cumpărare sau vânzare de valută străină, atunci când se înregistrează diferența negativă de curs între cursul băncii naționale și cel comercial (document „Extras bancar” cu cont bancar valutar).

Elementul din catalogul „Venituri” indicat în acest câmp se completează automat în Subcontul nr.1 al contului de venituri în următoarele situații:

• - la reevaluarea conturilor valutare în documentele „Decont de avans”, „Ordin de încasare”, „Ordin de plată”, „Extras bancar”, „Export BM” și „Import BM”, dacă este activat parametrul „Reevaluarea conturilor”;
• - în documentul „Închiderea lunii”, la activarea parametrului „Reevaluarea valutei”;
• - la operațiunile de cumpărare sau vânzare de valută străină, atunci când se înregistrează diferența negativă de curs între cursul băncii naționale și cel comercial (document „Extras bancar” cu cont bancar valutar).

Contul indicat în acest câmp este utilizat ca cont intermediar în locul contului de TVA (534.4) în cazurile în care data livrării din factura fiscală aparține unei alte luni de raportare decât data emiterii acesteia.

Mecanismul se declanșează automat la crearea documentului „Factura fiscală a furnizorului” în baza documentului „Procurare BM”. În acest caz, în documentul „Procurare BM”, în înregistrările contabile, contul de debit 534.4 este înlocuit cu contul indicat în acest câmp — la închiderea documentului „Factura fiscală a furnizorului” sau la apăsarea butonului „OK”.

Dacă acest câmp nu este completat, programul va utiliza automat contul 232.3.

Elementul indicat se completează automat în documentul „Lista de inventariere” și este utilizat în înregistrările contabile ca cont pentru reflectarea înregistrării surplusurilor constatate.

Elementul indicat se completează automat în documentul „Lista de inventariere” și este utilizat în evidența contabilă ca cont pentru reflectarea sumelor lipsurilor constatate.

După activarea acestui câmp, la validarea documentelor „Extras bancar (cont bancar în valută străină)”, „Import de BM” și „Export BM”, sistemul verifică existența cursului valutar la data documentului.

În lipsa cursului valutar, validarea este blocată și se afișează un mesaj de eroare. Documentele pot fi validate doar după introducerea sau încărcarea cursului valutar pentru data respectivă.

În acest câmp se creează regula de schimb de date cu sistemul e-Factura. Varianta recomandată este „Prin intermediul serviciului e-Factura API”.

Pentru configurare, este necesară crearea unui utilizator pe site-ul e-Factura. Crearea utilizatorului este posibilă doar prin contul administratorului (directorului).

Datele de autentificare (login și parolă) se introduc la crearea regulii de schimb de date.

Câmpul este utilizat pentru definirea codului din catalogul „Nomenclator”, care va fi reflectat în factura fiscală la exportul acesteia în sistemul „e-Factura”.

În cadrul procesării e-Factura, este permisă modificarea manuală a codului destinat exportului.

În cazul exportului direct din documentul „Vânzarea BM”, se aplică codul configurat în acest câmp.

În situația în care documentul de realizare „Vânzare BM” este înregistrat în sistem la data curentă, iar factura fiscală este exportată în sistemul „e-Factura” și transmisă cumpărătorului la o dată ulterioară, se impune inversarea câmpurilor „data eliberării” și „data livrării”.

Pentru aplicarea acestei funcționalități, în câmpul corespunzător se setează valoarea „DA”.

Documentul „Vânzare BM” conține câmpul „Status e-Factura”. Dacă se dorește ca statutul „Finalizat” să fie atribuit doar după semnarea facturii de către cumpărător, acest parametru trebuie setat la „Da”.

În acest mod, după transmiterea facturii prin e-Factura, statutul rămâne „Expediat” chiar și după actualizarea datelor (atribuirea numărului), până la confirmarea semnării.

Verificarea semnării se realizează în „Procesarea e-Factura”, fila „Actualizarea statutelor”, unde pot fi identificate documentele ce necesită actualizare.

Statutele „Respins” și „Anulat” pot fi atribuite doar prin „Procesarea e-Factura”. În aceste cazuri, documentele respective trebuie anulate sau șterse și în sistemul contabil.

În cazul gestionării evidenței pentru mai multe organizații, completarea acestui câmp asigură salvarea distinctă a rapoartelor reglementate pe organizații, cu posibilitatea importului ulterior în sistemul e-Factura.

La configurarea profilului de rapoarte reglementate, este suficientă indicarea căii către catalog într-unul dintre câmpurile disponibile. În situația completării tuturor celor trei câmpuri, va fi utilizat câmpul prioritar (primul, în ordinea de sus în jos).

În lipsa completării câmpului, la efectuarea exportului („Descărcați în XML”), sistemul va solicita selectarea manuală a catalogului. Această metodă este recomandată în cazul încărcării imediate a rapoartelor în e-Factura după exportul din 1C, individual.

Activarea acestui câmp este posibilă doar dacă, în prealabil, este configurat parametrul „Director pentru salvarea rapoartelor reglementate”. După activare, pentru fiecare raport se creează automat un catalog separat, destinat salvării fișierelor în format XML.

Parametrul definește mecanismul de stocare a fișierelor atașate documentelor sau cataloagelor (secțiunea „Informații suplimentare”).

În absența unei valori specificate, fișierele sunt stocate direct în baza de date.

În cazul utilizării unui volum mare de fișiere, se recomandă utilizarea modului de stocare în volume separate pe disc.

Pentru configurarea acestui mod este necesar:

• - să fie selectat tipul de stocare a datelor „În volume pe disc”;
• - să fie create volumele de stocare în secțiunea „Cataloage — Structura companiei — Alte — Stocarea fișierelor — Volume de stocare a fișierelor”.
• Pentru fiecare volum se stabilește dimensiunea maximă admisă.
• După atingerea limitei configurate, sistemul transferă automat salvarea fișierelor pe următorul volum, conform ordinii de completare.
• Utilizarea acestui mecanism reduce încărcarea bazei de date și optimizează procesele de stocare, acces și restaurare a fișierelor.

Acest câmp asigură afișarea logo-ului în forma de tipar a facturii fiscale, setat în „Organizației”.

La activarea acestui parametru necesită specificarea logo-ului formularului în secțiunea „Organizație — Suplimentar”.

În acest scop se utilizează un fișier separat, deoarece logo-ul trebuie adaptat (redimensionat și cu transparență mai mare) față de logo-ul principal al organizației, pentru o afișare corectă în formular.

Parametrul determină poziția logo-ului pe formularul facturii fiscale: stânga sau dreapta.

În absența unei selecții, logo-ul este poziționat automat în stânga.

Activarea acestui parametru asigură afișarea pe formularele facturilor fiscale a unui cod de bare, care conține informații despre seria și numărul facturii.

Activarea acestui parametru permite afișarea pe formularele facturilor fiscale a unui cod QR, care conține datele introduse în câmpul „Informații cod QR”.

Conținutul specificat în acest câmp va fi utilizat pentru generarea codului QR de pe formularul facturii fiscale, numai dacă parametrul „Imprimați codul QR” este activ.

În cazul activării parametrului, completarea câmpului „Număr de exemplare” este obligatorie.

Dacă câmpul rămâne necompletat, sistemul creează automat un singur exemplar, având numărul „1”.

Completarea acestui câmp este obligatorie la activarea parametrului „Imprimați numărul exemplarului”. În caz contrar, va fi creat un singur exemplar cu numărul „1”.

În cazul în care acest câmp nu este activat la crearea documentelor noi, pe baza cărora se poate tipări factura fiscală, rechizitul „Imprimrea seriei și numărului facturii” rămâne debifat. Aceasta duce la lipsa antetului pe formular (seria, numărul și alte informații nu sunt afișate).

Prin acest câmp se poate activa sau dezactiva afișarea logo-ului pe formularele intermediare, care conțin doar antetul facturii fiscale.

În catalogul „Angajați”, fila „Suplimentar”, poate fi anexată semnătura angajatului.

În cazul activării parametrului, în forma de tipar a facturii fiscale va fi afișată semnătura angajatului specificat în câmpul „Permis eliberarea” din documentul „Vânzarea BM”, precum și din alte documente pentru care este disponibilă tipărirea formularului respectiv.

În catalogul „Angajați”, fila „Suplimentar”, poate fi anexată semnătura angajatului.

În cazul activării parametrului, în forma de tipar a facturii fiscale va fi afișată semnătura angajatului specificat în câmpul „Predat BM” din documentul „Vânzarea BM”, precum și din alte documente pentru care este disponibilă tipărirea formularului respectiv.

Acest câmp permite activarea afișării ștampilei organizației pe formularul facturii fiscale, dacă aceasta este setată în secțiunea „Organizații — Suplimentar”.

Câmpul este destinat configurării fontului utilizat în formularul facturii fiscale.

Prin activarea acestui parametru, toate serviciile „Refacturate” se combină cu serviciile obișnuite, afișându-se în poziția ultimului serviciu din tabel atunci când există mai multe servicii nerefacturate, vizibil doar în forma de tipar a facturii fiscale.

În acest câmp se stabilește numărul maxim de rânduri care pot fi afișate pe un singur formular al anexei la factura fiscală în orientare peisaj(orizontală).

În absența unei valori specificate, se aplică setarea implicită de 30 de rânduri.

În cazul denumirilor extinse ale bunurilor materiale, acestea pot fi afișate pe mai multe rânduri, fapt ce poate conduce la diminuarea numărului total de poziții afișate comparativ cu limita stabilită.

În acest câmp se stabilește numărul maxim de rânduri care pot fi afișate pe un singur formular al anexei la factura fiscală în orientare portret (verticală).

În absența unei valori specificate, se aplică setarea implicită de 66 de rânduri.

În cazul denumirilor extinse ale bunurilor materiale, acestea pot fi afișate pe mai multe rânduri, fapt ce poate conduce la diminuarea numărului total de poziții afișate comparativ cu limita stabilită.

În acest câmp se indică numărul maxim de rânduri care pot fi afișate pe pagina de titlu a facturii fiscale în orientare peisaj (orizontală).

În absența unei valori specificate, se aplică setarea implicită de 10 rânduri.

În cazul denumirilor extinse ale bunurilor materiale, acestea pot fi afișate pe mai multe rânduri, fapt ce poate conduce la diminuarea numărului total de poziții afișate comparativ cu limita stabilită.

În acest câmp se indică numărul maxim de rânduri care pot fi afișate pe pagina de titlu a facturii fiscale în orientare portret (verticală).

În absența unei valori specificate, se aplică setarea implicită de 40 de rânduri.

În cazul denumirilor extinse ale bunurilor materiale, acestea pot fi afișate pe mai multe rânduri, fapt ce poate conduce la diminuarea numărului total de poziții afișate comparativ cu limita stabilită.

La activarea parametrului, semnătura Directorului va fi afișată în forma tipărită a documentului „Cont de plată”.

La activarea parametrului, semnătura Contabilului șef va fi afișată în forma tipărită a documentului „Cont de plată”.

Activarea parametrului determină afișarea logo-ului organizației în forma tipărită a documentului „Cont de plată”.

Activarea parametrului determină afișarea ștampilei organizației în forma tipărită a documentului „Cont de plată”.

În cazul setării parametrului la valoarea „Nu”, forma tipărită a documentului „Cont de plată” va include o coloană suplimentară destinată afișării numărului și datei documentului de bază.

În situația completării contului prin funcția „Completați conform datoriei”, în forma tipărită vor fi reflectate atât bunurile materiale, cât și documentele de vânzare aferente acestora.

Activarea parametrului determină afișarea logoului organizației în forma de tipar a documentului „Act de verificare” și în raportul „Act de verificare”.

Activarea parametrului determină afișarea ștampilei organizației în forma de tipar a documentului „Act de verificare” și în raportul „Act de verificare”.

Activarea parametrului asigură afișarea semnăturii angajatului în forma de tipar a raportului „Act de verificare”, conform angajatului indicat din câmpul „Semnături”.

Completarea câmpului „Angajat” din secțiunea „Organizație — Setări” este obligatorie pentru menținerea securității.

Selectarea manuală a angajatului în raport este interzisă, valoarea introdusă se va șterge automat la formarea raportului.

Acest mecanism este gestionat prin setări individuale ale utilizatorilor.

Completarea câmpului „Angajat” este obligatorie pentru menținerea securității.

Selectarea manuală a angajatului în raport este interzisă, valoarea introdusă se va șterge automat la formarea raportului.

Acest mecanism este gestionat prin setări individuale ale utilizatorilor.

Activarea parametrului determină afișarea logoului organizației în forma de tipar a documentului „Aviz de însoțire a mărfii”.

La activarea acestui parametru necesită specificarea logo-ului formularului în secțiunea „Organizație — Suplimentar”.

În acest scop se utilizează un fișier separat, deoarece logo-ul trebuie adaptat (redimensionat și cu transparență mai mare) față de logo-ul principal al organizației, pentru o afișare corectă în formular.

Parametrul determină poziția logo-ului pe formularul facturii fiscale: stânga sau dreapta.

În absența unei selecții, logo-ul este poziționat automat în stânga.

Activarea acestui parametru asigură afișarea pe formularele avize de însoțire a mărfii a unui cod de bare, care conține informații despre seria și numărul facturii.

Activarea acestui parametru permite afișarea pe formularele avizelor de însoțire a mărfii a unui cod QR, care conține datele introduse în câmpul „Informații cod QR”, utilizat pentru facturile fiscale.

În catalogul „Angajați”, fila „Suplimentar”, poate fi anexată semnătura angajatului.

În cazul activării parametrului, în forma de tipar va fi afișată semnătura angajatului specificat în câmpul „Permis eliberarea” din documentul „Aviz de însoțire a mărfii”.

În catalogul „Angajați”, fila „Suplimentar”, poate fi anexată semnătura angajatului.

În cazul activării parametrului, în forma de tipar va fi afișată semnătura angajatului specificat în câmpul „Predat BM” din documentul „Aviz de însoțire a mărfii”.

Acest câmp permite activarea afișării ștampilei organizației pe formularul „Aviz de însoțire a mărfurilor”, dacă aceasta este definită în secțiunea „Organizații — Suplimentar”.

Câmpul este destinat configurării fontului utilizat în formularul aviz de însoțire a mărfii.

Câmpul este destinat definirii numărului maxim de rânduri afișate pe o pagină.

În absența unei valori specificate, nu se aplică nicio limitare privind numărul de rânduri.

În cazul denumirilor extinse ale bunurilor materiale, acestea pot fi afișate pe mai multe rânduri, fapt ce poate conduce la diminuarea numărului total de poziții afișate pe pagină.

Documentul „Vânzarea BM” oferă posibilitatea generării formei tipărite „Act de primire a lucrărilor executate”.

În cazul setării valorii „Da” în câmpul respectiv, în act vor fi incluse atât serviciile, cât și bunurile materiale.

În absența unei valori specificate, în act vor fi reflectate exclusiv serviciile.

În cadrul catalogului „Nomenclator” este disponibilă utilizarea mai multor tipuri de coduri.

Câmpul este destinat selectării tipului de cod care va fi reflectat în forma tipărită a documentului „Import de BM”.

Dacă câmpul nu este completat, în forma de tipar va fi afișat „Codul articolului”.

Raportul poate include documentele pe baza cărora au fost generate mișcările.

Acest parametru controlează modul de afișare a numerelor documentelor: dacă este setat la „Da”, zerourile inițiale sunt eliminate.

Dacă parametrul nu este setat, numerele sunt afișate cu zerouri la început.

Documentele:

• „Vânzarea BM”;
• „Vânzarea BM către persoane fizice”;
• „Returnarea BM de la cumpărător”;
• „Casare BM”;
• „Transfer BM”;
• „Factura fiscală”;
• „Vânzare în comerțul cu amănuntul”;
• „Returnarea BM de la cumpărător în comerțul cu amănuntul”;
• „Transmiterea BM în comerțul cu amănuntul”;
• „Vânzare în comerțul cu amănuntul (suma totală)”;
• „Returnarea BM de la cumpărător în comerțul cu amănuntul (sumă totală)”;
• „Transmiterea BM în comerțul cu amănuntul (sumă totală)”;
• „Transmiterea BM în custodie”;
• „Returnarea BM din custodie”.

Documentele includ câmpul „Numărul FF” (numărul facturii fiscale), asociat unei opțiuni de dezactivare a completării acestuia prin bifă.

În cazul activării evidenței FRS (secțiunea „Setări — Politica contabilă — Controlul stocurilor FRS”, valoarea „Verifică”), completarea câmpului „Numărul FF” devine obligatorie și se realizează prin utilizarea unui număr FRS din stocurile disponibile.

În situația în care, la crearea documentelor noi, în majoritatea cazurilor nu este necesară utilizarea numerelor FRS, se stabilește valoarea „Da”, ceea ce determină activarea automată a opțiunii de dezactivare a completării câmpului.

În acest caz, pe fila „Suplimentar”, prin bifare, documentele sunt excluse automat din Anexa nr. 2 (vânzări) a raportului „Declarația TVA”.

La valoarea „Nu” sau în absența unei valori, documentele funcționează în regim standard, iar sistemul solicită completarea obligatorie a numărului FRS din stocurile disponibile.

Parametrul funcționează similar câmpului „Fără FF”, dar se aplică exclusiv documentului „Returnarea BM către furnizor”.

În acest context, trebuie avute în vedere următoarele particularități:

• 1) Câmpul „Numărul FF”
• Este utilizat exclusiv pentru evidența FRS (în condițiile activării controlului stocurilor FRS) și pentru forma de tipar a facturii fiscale.
• Pentru forma de tipar, se completează în câmpul „Redirecționări: Non-livrare”, pentru însoțirea mărfii returnate către furnizor.
• Acest document nu se reflectă în „Registrul de vânzări” și nici în Anexa nr.2 (vânzări) a raportului „Declarația privind TVA”.
• 2) Câmpul „Număr:”
• Este utilizat pentru introducerea numărului facturii fiscale primite de la furnizor pentru bunurile returnate.
• Acest document se reflectă în „Registrul de cumpărări” și în Anexa nr.1 (cumpărări) a raportului „Declarația privind TVA”.
• La necesitate, aceste reflectări pot fi dezactivate din fila „Suplimentar”.

Pentru documentele:

• – „Aviz de însoțire a mărfii”;
• – „Foaie de parcurs”;
• – „Act de achiziție BM”;
• – „Act de prestare a serviciilor”;
• – „Casarea combustibilului”,

Câmpul „Număr” este utilizat în scopul evidenței FRS, cu aplicarea filtrării după catalogul „Categorii de nomenclator”, configurată distinct pentru fiecare tip de document.

Câmpul este însoțit de o opțiune de dezactivare a verificării numerelor FRS în raport cu stocurile disponibile.

În cazul activării evidenței FRS (secțiunea „Setări — Politica contabilă — Controlul stocurilor FRS”, valoarea „Verifică”), completarea câmpului „Număr” este obligatorie și se realizează prin selectarea unui număr FRS din stocurile disponibile.

În acest caz, în documentele noi se bifează automat opțiunea de lângă câmpul „Număr”, care dezactivează verificarea numerelor FRS în funcție de stocurile disponibile.

Parametrul stabilește posibilitatea modificării manuale a câmpului „Număr” în cadrul documentului.

Acesta se aplică exclusiv documentelor care includ câmpul „Numărul FF” (numărul facturii fiscale).

În cazul selectării valorii „Da”, câmpul „Număr” este blocat pentru editare manuală.

În cazul valorii „Nu” sau al necompletării parametrului, editarea câmpului este permisă.

Pentru documentele care nu conțin câmpul „Numărul FF”, parametrul nu are efect, câmpul „Număr” fiind disponibil permanent pentru editare.

Chiar dacă are câmpul „Numărul FF”, doar pentru documentul "Returnarea BM către furnizor", „Număr” este deblocat pentru redactare, indiferent ce este setat în acest parametru.

Excepție: pentru documentul „Returnarea BM către furnizor”, câmpul „Număr” este întotdeauna disponibil pentru editare, indiferent de valoarea acestui parametru.

La activarea valorii „Da” a acestui parametru, în toate documentele care conțin câmpul „Numărul FF”, valoarea câmpului „Număr” se completează automat pe baza câmpului „Numărul FF”.

Indiferent de modalitatea de completare a câmpului „Numărul FF” (selectare din stocurile FRS în cazul controlului activat, atribuire automată sau introducere manuală în lipsa controlului), valoarea acestuia este transferată în câmpul „Număr”.

Excepție face documentul „Returnarea BM către furnizor”, pentru care câmpul „Număr” nu preia valoarea din „Numărul FF” și se generează separat, în contextul tipăririi facturii fiscale „Non-livrare”, utilizată la însoțirea bunurilor returnate furnizorului.

La activarea valorii „Da” a acestui parametru, în toate documentele care includ câmpul „Numărul FF”, acesta se completează automat pe baza valorii din câmpul „Număr”.

Setarea este destinată scenariilor în care numerotarea documentelor este realizată automat (numerotare secvențială) și este necesară sincronizarea valorii cu câmpul „Numărul FF”.

Pentru asigurarea funcționării corecte, este obligatoriu ca parametrul „Interziceți editarea numărului dacă există «Numărul FF»” (secțiunea „Setări — Documente”) să fie setat la „Nu” sau să rămână necompletat, întrucât este necesar accesul la editarea câmpului „Număr”.

La selectarea valorii „Da” pentru acest parametru, nu contează cum sunt introduse literele în câmpul „Numărul FF” — cu majuscule sau minuscule.

Programul convertește automat toate literele în majuscule.

Parametrul stabilește regulile de modificare a autorului documentului.

În cazul selectării valorii „Da”, la executarea acțiunilor „Salvare”, „Validare” sau „OK”, autorul documentului este actualizat automat cu utilizatorul curent, indiferent de utilizatorul care a creat documentul.

În cazul valorii „Nu” sau al necompletării parametrului, autorul documentului se păstrează neschimbat.

Acest parametru controlează preluarea câmpului „Starea documentului” la crearea documentelor pe baza altor documente.

Dacă este setat la „Da”, starea este preluată din documentul sursă și se fixează la tastarea „Salvare”, „Validare” sau „OK”.

Câmpul devine vizibil în noul document doar după redeschiderea acestuia.

Dacă o parte din numerele FRS este atribuită în gestiunea personalului, acest câmp permite diferențierea utilizatorilor care lucrează cu numere „În bilanț” și „În gestiune”.

Numerele FRS se completează automat la salvarea documentelor în care sunt utilizate.

În cazul în care nu se utilizează transmiterea în gestiune, câmpul nu trebuie completat.

Completarea acestui câmp este recomandată în situațiile în care în sistem operează mai mulți utilizatori și este utilizat mecanismul de transmitere a numerelor FRS în gestiune.

În acest context, configurarea se efectuează la nivel de utilizator, în secțiunea „Utilizator — Principale”, și nu în cadrul secțiunii „Organizație — Setări”.

La deschiderea documentelor în care sunt utilizate numerele FRS, sistemul completează automat câmpul „Angajat responsabil”, din numele căruia va fi atribuit numărul la înregistrarea documentului.

Selectarea valorii „Da” în acest parametru determină afișarea, la deschiderea documentelor noi, a numărului de FRS disponibile în stoc.

În documentul „Foaie de parcurs”, pe lângă data documentului, este prevăzut și câmpul „Data foii de parcurs”.

Dacă în acest parametru este setată valoarea „Da”, atunci în câmpul „Data foii de parcurs” se completează automat prima zi a lunii corespunzătoare datei documentului.

Documentul „Calculul salariului plătit” este destinat determinării sumei brute necesare pentru asigurarea plății către angajat a sumei stabilite „la mână”.

Parametrul controlează includerea, în cadrul calculului invers, a avansului acordat anterior (226.3).

În funcție de necesitate, acest parametru poate fi modificat direct în document, pe fila „Suplimentar”.

Documentul „Calculul salariului plătit” este destinat determinării sumei brute necesare pentru asigurarea plății către angajat a sumei stabilite „la mână”.

Parametrul determină dacă, în cadrul calculului invers, se ia în considerare datoria existentă față de angajat (soldul creditor 531.2), formată anterior după reținerea impozitelor.

În funcție de necesitate, acest parametru poate fi modificat direct în document, pe fila „Suplimentar”.

În situația în care, prin documentul „Plata salariului”, achitarea se efectuează prin casierie, se generează, de obicei, un singur document „Ordin de plată”, care este tipărit și la care se anexează „Borderoul de plată”.

La setarea valorii „Da” în acest parametru, devine disponibilă generarea separată a ordinelor de plată pentru fiecare angajat.

După crearea primului ordin, documentul „Plata salariului” trebuie închis și redeschis, ulterior devine posibilă adăugarea celorlalte ordine.

Acest câmp determină modul de completare a documentului „Extras din contul bancar” atunci când se utilizează opțiunea „Selecție”, pe baza documentelor „Ordin de plată”.

Dacă nu este selectată nicio valoare, sistemul va seta automat tipul de mișcare „Plată către furnizor”.

Parametrul definește sursa cursului valutar utilizat la recalcularea sumelor în lei în cadrul documentului „Decont de avans”.

În cazul valorii „Nu” sau al necompletării câmpului, se utilizează un curs unic din antetul documentului.

În cazul valorii „Da”, cursul valutar se determină individual pentru fiecare rând din partea tabelară, în funcție de data specificată la nivel de rând.

Acest parametru stabilește contul utilizat pentru decontările cu persoanele responsabile în documentul valutar „Decont de avans”.

Dacă valoarea este „Nu” sau câmpul nu este completat, se utilizează contul Ct 532.11 „Datorii față de titularii de avans în valută”.

În cazul selectării opțiunii „Da”, se utilizează contul Ct 532.1 (în moneda națională — lei).

Câmpul definește metoda de casare din gestiune a bunurilor materiale la pierderi, cu includerea TVA-ului.

În cazul selectării valorii „Registrul de vânzări”, documentul generează înregistrarea contabilă pe Ct 534.4, cu reflectarea corespunzătoare în raportul „Registrul de vânzări”.

În cazul selectării valorii „Registrul de cumpărări” sau al necompletării câmpului, se generează înregistrarea pe Dt 534.4 cu sumă negativă, cu reflectare în raportul „Registrul de cumpărări”.

Metoda poate fi ajustată direct în documentul „Casare BM”. Totodată, pe fila „Suplimentar” este disponibil un câmp pentru definirea contului intermediar de evidență contabilă a TVA-ului, utilizat în cazul metodei „Registrul de cumpărări”.

Acest parametru determină salvarea setărilor personalizate ale rapoartelor.

La setarea valorii „Da”, la redeschiderea raportului se aplică parametrii setați anterior (filtre, grupări și alte setări).

La valoarea „Nu” sau în lipsa unei valori, raportul se deschide cu setările implicite.

Acest parametru determină mecanismul de selectare a datei în rapoarte.

În funcție de valoarea setată, poate fi utilizat modul „Perioadă”, „Interval” sau o combinație a acestora.

În lipsa unei valori, se aplică modul implicit — utilizarea simultană a „Perioadei” și „Intervalului”.

Parametrul determină afișarea totalurilor pe cote de TVA în formularul „Mișcarile documentului”, utilizat ca formă de tipar a înregistrărilor contabile.

În cazul setării valorii „Da”, în formular este inclus un tabel cu totalurile calculate pe cote de TVA.

În cazul valorii „Nu” sau al necompletării parametrului, tabelul „Totaluri” nu este afișat. Acest mod de lucru este destinat organizațiilor care operează cu o singură cotă de TVA.

Catalogul „Cheltuieli” este utilizat ca structură analitică pentru conturile din clasa a 7-a (subcontul 1). În cadrul acestuia este definit câmpul „Cheltuieli în scopuri fiscale”.

În cazul setării valorii „Da” a parametrului, în forma tipărită „Mișcările documentului”, la utilizarea conturilor din clasa a 7-a în înregistrările contabile, valoarea câmpului „Cheltuieli în scopuri fiscale” este reflectată ca subcont 3.

În cazul valorii „Nu” sau al necompletării parametrului, subcontul 3 pentru conturile din clasa a 7-a nu este completat.

Catalogul „Active Imobilizate” conține câmpul „Nr. inv.” (număr de inventar).

În rapoarte, pentru conturile cu analitica „Active Imobilizate”, se afișează denumirea elementului și codul acestuia.

La setarea valorii „Da” în acest parametru, dacă este completat numărul de inventar, în rapoarte, în locul codului, va fi afișat „Nr. inv.”.

La valoarea „Nu” sau în lipsa unei valori, în rapoarte se afișează codul din catalog.

Catalogul „Angajați” conține câmpurile „Nr. tab.” (număr de tabel) și „IDNP” (număr de identitate).

Acest parametru determină afișarea numărului de tabel în rapoarte, pentru conturile care utilizează catalogul „Angajați”.

La setarea valorii „Da”, la denumirea angajatului se adaugă și „Nr. tab.”.

La valoarea „Nu” sau în lipsa unei valori, se afișează doar denumirea angajatului.

Suplimentar, în rapoarte poate fi activat modul „Date suplimentare”, care permite selectarea, prin bifare, a informațiilor suplimentare la numele angajatului.

Catalogul „Agenți economici” conține câmpurile „Cod fiscal” și „Cod TVA”.

Acest parametru determină afișarea codului fiscal în rapoarte, pentru conturile care utilizează catalogul „Agenți economici”.

La setarea valorii „Da”, la denumirea agentului economic se adaugă și „Cod fiscal”.

La valoarea „Nu” sau în lipsa unei valori, se afișează doar denumirea agentului economic.

Suplimentar, în rapoarte poate fi activat modul „Date suplimentare”, care permite selectarea, prin bifare, a informațiilor suplimentare la numele agentului economic.

În „Organizație”, pe fila principală, este prevăzut câmpul „Cod fiscal”.

Acest parametru determină afișarea codului fiscal în anteturile rapoartelor.

La setarea valorii „Da”, la denumirea organizației se adaugă și „Cod fiscal”.

La valoarea „Nu” sau în lipsa unei valori, în anteturile rapoartelor se afișează doar denumirea organizației.

Parametrul definește necesitatea afișării unei solicitări de confirmare la ieșirea din program.

În cazul valorii „Da”, la ieșire este afișat un mesaj de confirmare.

În cazul valorii „Nu” sau al necompletării parametrului, ieșirea se efectuează fără solicitare suplimentară de confirmare.

Parametrul este aplicabil exclusiv în setările utilizatorului.

Parametrul permite selectarea modului de afișare a mesajelor la salvarea cataloagelor și la salvarea sau validarea documentelor: „Procesarea” sau „Mesaj de serviciu”.

În cazul în care nu este specificată nicio versiune, se utilizează implicit modul „Procesarea”.

În cazul setării valorii „Nu” sau al necompletării câmpului, panoul „Meniu” este ascuns.

Modificările aplicate intră în vigoare după reconectarea în program.

În panoul „Meniu” este prevăzută fila „Istoric”, care conține lista elementelor deschise anterior (cataloage, documente, rapoarte etc.).

Acest parametru determină afișarea acestei file și se configurează individual pentru fiecare utilizator.

La valoarea „Nu” sau în lipsa unei valori, fila „Istoric” nu este afișată.

Modificările aplicate intră în vigoare după reconectarea în program.

În panoul „Meniu” este prevăzută fila „Istoric”, care conține lista elementelor deschise anterior (cataloage, documente, rapoarte etc.).

Acest parametru determină câte dintre ultimele elemente vor fi afișate în fila „Istoric”. Setarea se efectuează individual pentru fiecare utilizator.

Modificările intră în vigoare după reconectarea în program.

Scalarea interfeței sistemului de operare (dimensiunea textului în Windows) influențează modul de afișare a panoului „Meniu”.

Parametrul stabilește dimensiunea acestuia și oferă opțiunile: „Standard”, „Mediu” și „Mic”.

În cazul utilizării unei scalări mărite a interfeței, se recomandă selectarea unei dimensiuni reduse a panoului, pentru asigurarea unei afișări optime.

Setarea se configurează individual pentru fiecare utilizator, în funcție de caracteristicile echipamentului utilizat (în cazul existenței mai multor utilizatori).

Modificările intră în vigoare după reconectarea în program.

În cataloage, la apăsarea butonului drept al mouse-ului, se deschide meniul contextual.

Acest parametru determină afișarea secțiunii „Administrare” în acest meniu.

La activarea acestui parametru, secțiunea „Administrare” (Căutare, Rapoarte, Grupa de elemente, Parametri, Favorit) este ascunsă.

Parametrul definește modul de afișare a alternării rândurilor în listele registrelor.

În cazul selectării valorii „Da”, se aplică culoarea personalizată configurată în câmpul „Culoarea de fundal a alternării rândurilor catalog listă”.

În cazul valorii „Nu” sau al necompletării câmpului, se utilizează culoarea standard a sistemului.

Culoarea specificată în acest câmp este utilizată pentru afișarea alternării rândurilor în listele cataloagelor.

Aplicarea acesteia este condiționată de setarea valorii „Da” pentru parametrul „Alternanța culorilor rândurilor catalog listă”.

În cazul selectării valorii „Multiplu” sau al necompletării câmpului, în catalog este permisă selectarea simultană a mai multor elemente, utilizând tasta „Ctrl” și butonul stâng al mouse-ului.

Acest mod este destinat operațiunilor de mutare în masă a elementelor între grupe.

În cazul valorii „Unic”, funcționalitatea de selectare multiplă este dezactivată.

În cataloagele cu un număr mare de câmpuri, rândurile din listă sunt compuse din mai multe celule.

Parametrul definește modul de selectare a elementelor în listele catalogului.

În cazul valorii „Celulă”, se evidențiază exclusiv celula selectată a rândului.

În cazul valorii „Rând”, la selectarea oricărei celule, este evidențiat întregul rând corespunzător.

Parametrul definește poziția inițială a listei la deschiderea catalogului.

În cazul selectării valorii „Da”, la deschidere este afișată poziția inițială a listei.

În cazul valorii „Nu” sau al necompletării parametrului, este afișat ultimul element selectat din catalog.

În cadrul catalogului „Agenți economici”, datele suplimentare (telefon, e-mail, pagină web etc.), introduse pe fila „Informații”, sunt afișate și pe fila principală.

Parametrul determină modul de afișare a tipurilor de informații de contact.

În cazul selectării valorii „Da”, tipurile de date de contact neutilizate pe fila „Informații” nu sunt afișate.

În cazul valorii „Nu” sau al necompletării parametrului, sunt afișate toate tipurile de informații de contact.

Cataloagele „Agenți economici”, „Angajați” și „Nomenclator” conțin secțiunea „Informații suplimentare”, destinată atașării fișierelor de diferite formate la elementele catalogului.

Acest parametru determină afișarea indicatorului privind existența fișierelor atașate pentru elementele din catalogul respectiv.

Registrul „Cheltuieli” conține câmpul „Cheltuieli în scopuri fiscale” cu valorile: „Incluse”, „Neincluse”, „Regulabile”.

Registrul „Grupe de elemente” este destinat configurării afișării vizuale a elementelor în părțile tabelare ale documentelor (pictogramă, culoare de fundal, culoare a textului etc.).

La selectarea unei valori în acest parametru, pentru cheltuielile cu atributul „Incluse” se aplică regula corespunzătoare de afișare din registrul „Grupe de elemente”.

Registrul „Cheltuieli” conține câmpul „Cheltuieli în scopuri fiscale” cu valorile: „Incluse”, „Neincluse”, „Regulabile”.

Registrul „Grupe de elemente” este destinat configurării afișării vizuale a elementelor în părțile tabelare ale documentelor (pictogramă, culoare de fundal, culoare a textului etc.).

La selectarea unei valori în acest parametru, pentru cheltuielile cu atributul „Neincluse” se aplică regula corespunzătoare de afișare din registrul „Grupe de elemente”.

Registrul „Cheltuieli” conține câmpul „Cheltuieli în scopuri fiscale” cu valorile: „Incluse”, „Neincluse”, „Regulabile”.

Registrul „Grupe de elemente” este destinat configurării afișării vizuale a elementelor în părțile tabelare ale documentelor (pictogramă, culoare de fundal, culoare a textului etc.).

La selectarea unei valori în acest parametru, pentru cheltuielile cu atributul „Regulabile” se aplică regula corespunzătoare de afișare din registrul „Grupe de elemente”.

În lista catalogului „Agenți economici” este disponibilă coloana „Decontări reciproce”.

Parametrul determină culoarea de afișare a valorilor negative în cadrul acestei coloane.

În absența unei valori specificate, sumele negative sunt afișate implicit cu culoare roșie.

În lista catalogului „Agenți economici” este disponibilă coloana „Decontări reciproce”.

Parametrul determină culoarea de afișare a valorilor pozitive în cadrul acestei coloane.

În absența unei valori specificate, sumele negative sunt afișate implicit cu culoare albastră.

În lista catalogului „Agenți economici” este disponibilă coloana „Decontări reciproce”.

În cazul în care valoarea este zero, suma este afișată fără evidențiere, iar culoarea definită în acest parametru nu este aplicată.

În cadrul catalogului „Agenți economici”, pe fila „Informație”, sunt introduse date suplimentare (telefon, e-mail, pagină web etc.), care sunt afișate și pe fila „Principală”.

Parametrul determină modul de prezentare a acestor informații: în format text sau tabelar.

În cazul în care nu este specificată nicio valoare, se aplică implicit afișarea în format tabelar.

Totodată, modul de afișare poate fi modificat manual prin intermediul butonului „Afișare” disponibil pe fila principală.

În lista documentelor, la apăsarea butonului drept al mouse-ului, se deschide meniul contextual.

Acest parametru determină afișarea secțiunii „Administrare” în acest meniu.

La activarea acestui parametru, secțiunea „Administrare” (Parametri, Favorit, Structura de subordonare, Mișcarea documentului și alte opțiuni specifice documentelor) este ascunsă.

Parametrul definește modul de afișare a alternării rândurilor în listele documentelor.

În cazul selectării valorii „Da”, se aplică culoarea personalizată configurată în câmpul „Culoarea de fundal a alternării rândurilor din lista de documente”.

În cazul valorii „Nu” sau al necompletării câmpului, alternarea rândurilor nu este aplicată.

Culoarea specificată în acest câmp este utilizată pentru afișarea alternării rândurilor în listele documentelor.

Aplicarea acesteia este condiționată de setarea valorii „Da” pentru parametrul „Alternanța culorilor rândurilor lista de documente”.

În jurnalul documentelor este disponibil butonul „Validare”.

În cazul selectării valorii „Da”, butonul este afișat împreună cu pictograma și textul „Validare”.

În cazul valorii „Nu” sau al necompletării parametrului, este afișată exclusiv pictograma, fără textul asociat.

În jurnalul documentelor este disponibil butonul „Anularea validării”.

În cazul selectării valorii „Da”, butonul este afișat împreună cu pictograma și textul „Anularea validării”.

În cazul valorii „Nu” sau al necompletării parametrului, este afișată exclusiv pictograma, fără textul asociat.

În cazul selectării valorii „Multiplu” sau al necompletării câmpului, în registre este permisă selectarea simultană a mai multor documente, prin utilizarea tastei „Ctrl” și a butonului stâng al mouse-ului.

În cazul valorii „Unic”, funcționalitatea de selectare multiplă este dezactivată.

Modul multiplu este destinat efectuării operațiunilor în masă, precum setarea sau eliminarea marcajului de ștergere.

În jurnalele documentelor cu un număr mare de câmpuri, rândurile pot fi compuse din mai multe celule.

Parametrul definește modul de selectare a documentelor.

În cazul valorii „Celulă”, se evidențiază exclusiv celula selectată a rândului.

În cazul valorii „Rând”, la selectarea oricărei celule, este evidențiat întregul rând corespunzător.

Parametrul definește modul de afișare a alternării rândurilor din partea tabelară a documentelor.

În cazul selectării valorii „Da”, se aplică culoarea personalizată configurată în câmpul „Culoarea de fundal a alternării rândurilor din lista de documente”.

În cazul valorii „Nu” sau al necompletării câmpului, alternarea rândurilor nu este aplicată.

Culoarea specificată în acest câmp este utilizată pentru afișarea alternării rândurilor din partea tabelară a documentelor.

Aplicarea acesteia este condiționată de setarea valorii „Da” pentru parametrul „Alternarea culorilor rândurilor documentului părți tabelare”.

Parametrul determină culoarea de fundal utilizată pentru afișarea documentelor nevalidate.

Utilizarea evidențierii prin culoare îmbunătățește vizibilitatea și permite diferențierea documentelor nevalidate de cele validate, marcate cu simbolul corespunzător (bifa de culoare verde).

Parametrul determină culoarea textului utilizată pentru afișarea documentelor nevalidate.

Evidențierea prin culoare îmbunătățește vizibilitatea și permite diferențierea documentelor nevalidate de cele validate, marcate cu simbolul corespunzător (bifa de culoare verde).

În cazul în care nu este specificată o valoare, se utilizează culoarea standard a textului (negru).

La configurare, se recomandă corelarea culorii textului cu cea a fundalului, în vederea asigurării unei lizibilități optime a informației.

Parametrul determină culoarea de fundal utilizată pentru afișarea documentelor marcate pentru ștergere.

Utilizarea evidențierii prin culoare permite diferențierea vizuală a acestor documente de celelalte, marcate cu simbolul de ștergere.

Parametrul determină culoarea textului utilizată pentru afișarea documentelor marcate pentru ștergere.

Utilizarea evidențierii prin culoare permite diferențierea vizuală a acestor documente de celelalte, marcate cu simbolul de ștergere.

În cazul în care nu este specificată o valoare, se utilizează culoarea standard a textului (negru).

La configurare, se recomandă corelarea culorii textului cu cea a fundalului, în vederea asigurării unei lizibilități optime a informației.

Parametrul definește poziția inițială a listei la deschiderea registrelor.

În cazul selectării valorii „Da”, la deschiderea registrelor este afișat ultimul document din listă.

În cazul valorii „Nu” sau al necompletării parametrului, este afișat ultimul document selectat din registru.

Parametrul controlează mecanismul de actualizare automată a registrelor.

În absența actualizării automate, modificările (documente noi, statusuri etc.) introduse de alți utilizatori sunt vizibile numai după actualizarea manuală a registrului deschis.

În cazul valorii „Da”, registrul se actualizează automat la intervalul definit în câmpul „Perioada de actualizare automată în listă (0–Dezactivat, 10–999)”.

În cazul valorii „Nu” sau al necompletării parametrului, actualizarea se efectuează manual prin butonul „Actualizează” sau prin redeschiderea registrului.

Parametrul definește intervalul de actualizare automată a registrelor.

Valoarea este exprimată în secunde și poate fi cuprinsă în intervalul 0–999.

În cazul setării valorii „0”, actualizarea automată se efectuează la fiecare 10 secunde.

Parametrul asigură actualizarea datelor din registre fără necesitatea intervenției manuale (prin butonul „Actualizare” sau redeschiderea registrului).

Parametrul definește modul de setare a intervalului în registre la deschiderea acestora.

În cazul selectării valorii „Da”, intervalul este stabilit automat pentru anul curent.

În cazul valorii „Nu” sau al necompletării parametrului, intervalul nu este setat.

În documente este disponibil blocul informativ „Totalul documentului”, care conține indicatorii „Suma cu TVA” și „incl. TVA”.

Parametrul determină modul de prezentare a totalurilor.

În cazul selectării valorii „Pe cote de TVA”, indicatorul „Suma cu TVA” este afișat și separat pentru fiecare cotă de TVA, în situația în care în partea tabelară sunt utilizate mai multe cote.

În cazul valorii „Standard” sau al necompletării parametrului, totalurile sunt prezentate ca o singură sumă, indiferent de numărul cotelor de TVA utilizate.

În rapoarte, documentele sunt afișate în format standard, care include denumirea, numărul și data.

Parametrul determină utilizarea setărilor personalizate pentru reprezentarea documentelor.

În cazul selectării valorii „Da”, în toate rapoartele se aplică formatul configurat în secțiunea „Cataloage — Structura companiei — Alte — Parametri de formare a reprezentării documentului”.

În cazul valorii „Nu” sau al necompletării parametrului, se utilizează formatul standard de afișare.

Documentele conțin secțiunea „Informații suplimentare”, destinată atașării fișierelor de diferite formate.

Acest parametru determină afișarea în jurnale a indicatorului privind existența fișierelor atașate la documente.

Rapoartele de gestiune conțin parametrul „Ornamentare”.

Culoarea specificată în acest parametru este aplicată la deschiderea rapoartelor de gestiune.

În absența unei valori, se utilizează formatul implicit alb-negru.