Виды номенклатуры
Каждый элемент справочника «Номенклатура» в GetProf обязательно содержит реквизит «Вид номенклатуры». Это не формальная метка — это ключевой планировщик счетов учёта, от которого зависит, какие бухгалтерские счета подставятся в документ при покупке и при продаже, как сформируются проводки и какая логика учёта остатков будет применена. Правильно выбранный вид освобождает бухгалтера от ручной правки счетов в каждом документе; неправильный или случайно пропущенный вид — источник ошибок в списаниях, остатках и доходах.
Эта глава — для бухгалтеров и операторов, которые создают и редактируют номенклатуру и хотят понять, зачем нужен вид и как его настроить.
Что такое «Вид номенклатуры» и зачем он нужен
«Вид номенклатуры» — это элемент одноимённого справочника. В нём перечислены все счета бухгалтерского учёта, которые программа будет использовать для данного типа актива. Когда пользователь создаёт документ «Поступление ТМЦ» или «Реализация ТМЦ» и выбирает элемент номенклатуры, программа читает вид, привязанный к этому элементу, и подставляет счета в соответствующие колонки таблицы.
Вид определяет как минимум:
- счёт учёта (счёт запасов или актива) — например,
211,217,213,261; - счёт поставщика (счёт кредиторской задолженности) — например,
521; - счёт затрат при списании себестоимости — используется при реализации;
- счёт доходов при реализации — например,
611; - прочие счета в зависимости от типа актива: счёт амортизации для долгосрочных активов, счёт расходов будущих периодов и другие.
Помимо счетов, «Вид номенклатуры» задаёт логику учёта: как считаются остатки, какой субсчёт используется при продаже материала, использованного в производстве, и т. д.
Примечание. «Вид номенклатуры» охватывает не только товарно-материальные ценности (ТМЦ), но и другие виды активов: долгосрочные активы, расходы будущих периодов и прочие. Некоторые системные виды предназначены исключительно для внутреннего автозаполнения документов и не должны выбираться при создании обычного элемента номенклатуры.
Вид номенклатуры в справочнике «Номенклатура»
При создании нового элемента в справочнике «Номенклатура» реквизит «Вид номенклатуры» является обязательным. Без него программа не сможет корректно автоматически заполнять документы.
Когда номенклатура организована в группы, в карточке группы можно заранее указать предустановленный вид номенклатуры. Тогда при добавлении новых элементов в эту группу вид будет проставляться автоматически по умолчанию. Это ускоряет ввод данных и снижает риск выбора неправильного вида.
Совет. группируйте номенклатуру так, чтобы элементы с одинаковым видом оказывались в одной группе — и вы один раз задаёте предустановленный вид для всей группы.
Вкладки счетов в карточке вида
Каждый «Вид номенклатуры» имеет несколько вкладок со счетами. Состав вкладок зависит от типа актива, указанного при создании вида:
| Тип актива | Основная вкладка счетов |
|---|---|
| Материалы | Затраты (счёт учёта материала, счёт списания, счёт дохода и др.) |
| Товары | Затраты (счёт учёта товара, счёт себестоимости продажи, счёт дохода) |
| Долгосрочные активы | Счета актива, амортизации, выбытия |
| Расходы будущих периодов | Счёт учёта РБП, счёт списания |
Внимание. при создании нового вида необходимо заполнить все предусмотренные поля счетов, даже если часть из них в текущей работе не используется. Если поле счёта останется пустым, программа может отказать в использовании такого вида в документах. Ориентируйтесь на аналогичные существующие виды — они покажут, какие поля обязательны и какие счета там стоят.
Главная вкладка, которую нужно заполнить в первую очередь, — «Затраты»: именно она отвечает за автоматическое заполнение таблицы в документах поступления услуг и за формирование проводок в документах реализации.
Как вид влияет на документ «Поступление ТМЦ»
Когда оператор вводит строку в таблицу «Поступления ТМЦ» и выбирает элемент номенклатуры, программа автоматически заполняет:
- колонку «Счёт учёта» — из вида номенклатуры;
- колонку «Счёт поставщика» — из вида номенклатуры.
Счета можно изменить вручную прямо в таблице — как правило, это делается для поступления услуг или в исключительных ситуациях. Однако постоянная ручная правка неудобна и опасна: если одна и та же номенклатура регулярно попадает на разные счета (211, 217, 213, 261 и другие), контролировать правильность счетов во всех будущих документах придётся вручную в каждом случае.
Кроме риска ошибок, несоответствие вида и фактически используемого счёта нарушает логику учёта остатков и может вызвать ошибки при анализе остатков и доходов.
Как вид влияет на документ «Реализация ТМЦ»
В документе «Реализация ТМЦ» программа точно так же читает вид каждого элемента номенклатуры и автоматически подставляет:
- счёт учёта ТМЦ (для формирования проводки списания со склада);
- счёт расчётов с покупателями (дебиторская задолженность);
- счёт доходов от реализации.
Счета при необходимости также можно изменить вручную в таблице. Однако эффективнее заранее настроить вид, чем делать это каждый раз.
Ситуация 1: единый счёт дебиторской задолженности для разных активов
Если в одном документе реализации участвуют разные виды активов, но вы хотите, чтобы вся дебиторская задолженность отражалась на одном счёте, настройте нужный счёт расчётов с покупателями прямо в виде номенклатуры каждого актива.
Пример: малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП / OMVSD). В виде номенклатуры МБП указывается нужный счёт дебиторской задолженности — тогда при реализации МБП нужный счёт встанет автоматически.
Ситуация 2: материал, который иногда продаётся
В производстве может использоваться материал, который периодически реализуется напрямую покупателям. В этом случае трудно заранее определить, что пойдёт в производство, а что на продажу.
Решение: оприходовать такой ресурс как материал (не как товар), а в виде номенклатуры указать:
- счёт списания себестоимости при продаже материала;
- соответствующий счёт дохода от продажи.
Тогда при реализации этого материала счета встанут автоматически и правильно.
Внимание. счёт списания себестоимости и счёт дохода должны соответствовать друг другу. Несоответствие этих счетов — частая причина ошибок в отчётности.
Ситуация 3: повторяющиеся услуги с фиксированными затратами
Если организация регулярно получает одни и те же услуги (аренда, охрана, интернет и т. п.), в виде номенклатуры для такой услуги можно заранее настроить:
- счёт затрат;
- статью затрат;
- подразделение.
Это особенно удобно при загрузке услуг через обработку «е-Фактура»: поставщики нередко меняют формулировку названия услуги, но статья затрат остаётся той же — программа подставит её автоматически из вида.
Технические нюансы при создании нового вида
При создании нового «Вида номенклатуры» важно соблюдать следующий порядок:
- Укажите наименование и тип номенклатуры, затем сохраните форму и закройте её.
- Откройте созданный вид повторно — только после повторного открытия отображаются все вкладки со счетами, соответствующие выбранному типу.
- Заполните все поля счетов на всех вкладках, включая те, которые сейчас не используются.
- Ориентируйтесь на аналогичные виды: откройте похожий существующий вид и посмотрите, какие счета в нём заданы.
Примечание. документы, которые будут использовать новый вид, нужно закрыть и открыть заново — только при повторном открытии документа программа «увидит» новый вид в списке. Если документ был открыт до создания вида, нового вида в нём не будет.
После создания вида: проверка
После того как вид создан и назначен элементу номенклатуры, обязательно:
- Откройте тестовый документ (или воспользуйтесь существующим) и добавьте строку с этой номенклатурой.
- Убедитесь, что колонки счетов заполнились корректно.
- Проверьте формируемые проводки после проведения документа.
Совет. при переходе на новые виды номенклатуры в действующей базе проверяйте не только новые документы, но и шаблоны, если они используются.
Что важно помнить
Внимание. «Вид номенклатуры» — обязательный реквизит. Без него программа не сможет корректно автозаполнить документ.
Внимание. при создании нового вида заполняйте все поля счетов, даже неиспользуемые — иначе программа откажет в применении вида.
Внимание. после создания нового вида закройте и заново откройте документы, которые должны его использовать.
Внимание. счёт списания себестоимости и счёт дохода в виде должны соответствовать друг другу. Несоответствие нарушает логику учёта и ведёт к ошибкам в отчётности.
Примечание. некоторые системные виды предназначены только для внутреннего автозаполнения и не должны назначаться обычным элементам номенклатуры вручную.
Примечание. предустановленный вид в группе номенклатуры — удобный инструмент для больших справочников: задаёте один раз, и все новые элементы группы получают правильный вид по умолчанию.
Скидки и наценки
Скидка (или наценка) не меняет цену товара: цена в строке остаётся прежней, а величина скидки хранится отдельно — в колонке «Сумма скидки/наценки» — и уменьшает (скидка) либо увеличивает (наценка) итог строки. На одну строку документа действует только одна скидка или наценка — система сама выбирает самую выгодную для клиента.
Эта глава — для тех, кто настраивает скидки и оформляет продажи: бухгалтеров, менеджеров, операторов. Программирование не требуется — всё делается в обычных справочниках и документах.
Главное в двух предложениях
Цена в строке остаётся честной и неизменной, а скидка идёт отдельной величиной — в колонке «Сумма скидки/наценки». НДС считается уже от суммы со скидкой, и эта же сумма попадает в отчётность (регистр «Продажи»).
Это та же модель, что в типовой рознице 1С: продавец видит реальную цену, а скидка хранится и анализируется отдельно. Знак «Суммы скидки/наценки» подсказывает её природу: скидка — положительная (уменьшает итог), наценка — отрицательная (увеличивает итог).
Совет. если документ ведётся в режиме «Сумма включает НДС», НДС выделяется из суммы со скидкой; если «НДС сверху» — НДС начисляется на сумму со скидкой, и «Всего» = Сумма + НДС. Цена не трогается ни в одном из режимов.
Где что настраивается
| Объект | Назначение |
|---|---|
| Справочник «Виды скидок и наценок» | «Движок» скидок: процент или сумма, условие, шкалы, отборы по товарам, клиентам и складам, периоды действия |
| Справочник «Дисконтные карты» | Карты клиентов со штрих-кодом (EAN-13), привязанные к правилу |
| Документ «Реализация ТМЦ» | Основная продажа со скидкой |
| Документ «Реализация ТМЦ физическим лицам» | Продажа физлицу со скидкой (тот же механизм) |
| Документ «Возврат ТМЦ от покупателя» | Возврат с той же скидкой, что была в продаже («зеркало продажи») |
| Документ «Установка цен» | Ввод акционных цен (для вида расчёта «Акция») |
| Отчёт «Продажи» | Анализ продаж в разрезе скидок и карт |
| «Значения по умолчанию» | Общие настройки подсистемы: где включаются скидки и задаётся префикс карт |
Примечание. скидки нового механизма работают в «Реализации ТМЦ» только в табличной части «Номенклатура» (вторая часть — долгосрочные активы — скидок не имеет), а в «Реализации ТМЦ физическим лицам» — в частях «Товары» и «Услуги». В рознице, чеке ККМ, акте услуг и счёте на оплату скидки этого механизма не действуют; отдельной строкой скидка не показывается в e-Factura и налоговой накладной.
Справочник «Виды скидок и наценок»
Это «движок» скидок. Каждый элемент справочника — одно правило. Разберём его поля.
«Наименование (ru / ro / en)» — название правила на трёх языках; заполняются все три.
«Способ применения»:
- «Автоматическая» — система сама подставляет правило в строку, если оно подходит. Такую скидку оператор вручную не правит — значение откатится к расчётному, пока не включён особый режим (см. раздел про общие настройки).
- «Ручная» — правило само не подставляется; его выбирают вручную или применяет дисконтная карта.
«Вид расчёта» — как считать величину:
- «Процент» — процент от суммы строки.
- «Сумма по строке» — фиксированная денежная сумма на строку.
- «Сумма по документу» — фиксированная сумма на весь документ, распределяется по строкам пропорционально. Задаётся только в шапке документа, в строке выбрать нельзя.
- «Акция» — скидка берётся как разница между обычной и акционной ценой (см. раздел про акции).
«Условие применения» — от чего считается порог:
- «Без условия» — всегда (берётся «Значение» или шкала).
- «По количеству строки» — величина зависит от количества в строке («Шкала по количеству»).
- «По сумме строки» — величина зависит от суммы строки («Шкала по сумме»); порог сравнивается с суммой строки с НДС.
- «По сумме документа» — величина зависит от суммы всего документа; применяется только из шапки.
Не каждый вид расчёта работает с каждым условием. В таблице ниже: «строка» — скидка подбирается или правится прямо в строке документа; «шапка» — задаётся только в шапке (на весь документ); знак ✕ — сочетание не поддерживается.
| Вид расчёта \ Условие | Без условия | По количеству строки | По сумме строки | По сумме документа |
|---|---|---|---|---|
| Процент | строка | строка (шкала по кол-ву) | строка (шкала по сумме) | шапка (% по шкале от суммы документа) |
| Сумма по строке | строка (фикс.) | строка (× количество) | строка (шкала по сумме, фикс. на строку) | ✕ |
| Сумма по документу | шапка (распред. пропорц.) | ✕ | шапка (фикс-сумма по шкале на строку) | шапка (по шкале, распред. пропорц.) |
| Акция | строка (по акционной цене) | условие не учитывается | условие не учитывается | условие не учитывается |
Два нюанса по матрице: «Сумма по строке» умножается на количество только при условии «По количеству строки»; при «Без условия» и «По сумме строки» значение трактуется как фиксированная сумма на строку. Любое правило с условием «По сумме документа» в строках автоматически не подбирается — только из шапки.
«Значение» — базовая величина (процент или сумма). Используется, когда шкала не заполнена.
«Шкала по количеству» (колонки «Количество» → «Значение») и «Шкала по сумме» (колонки «Сумма» → «Значение») — таблицы «порог → значение», например: от 10 шт — 5 %, от 50 шт — 10 %. Шкала читается так:
- если шкала пустая — берётся «Значение» из шапки правила;
- если заполнена — берётся строка с наибольшим порогом, который не превышает факт;
- если факт меньше самого первого порога — скидка равна нулю.
«Максимальный процент» — потолок. Даже если расчёт дал больше, скидка не превысит этот процент. Потолок действует только для видов «Процент» и «Сумма по строке» и только для скидок — на «Акцию», «Сумму по документу» и на наценки он не распространяется.
«Это наценка» — если включено, величина не уменьшает, а увеличивает итог.
«Метод распределения» (для видов, задаваемых в шапке): «По всем строкам» (ставится во все строки, перетирая ранее назначенные) или «По строкам без скидки» (только туда, где скидки ещё нет).
«Приоритет» — при выборе из нескольких подходящих правил при равной выгоде выигрывает правило с бóльшим приоритетом.
«Периоды действия» — таблица с датами начала и окончания. Можно задать несколько периодов; даты живут именно в этой таблице, а не в шапке. Если периоды не заданы — правило действует без ограничения по дате.
«Отбор номенклатуры», «Отбор контрагентов» и «Отбор складов» — списки товаров, клиентов и складов, на которые действует правило. Группа включает все вложенные элементы. Пустой отбор означает «на любой». Склад сопоставляется со складом из шапки документа.
«Заблокирован» — временно отключить правило, не удаляя его.
«Ограничение по себестоимости» подставляет в строку себестоимость как ориентир — само проведение он не блокирует. Запрет продажи ниже себестоимости обеспечивает настройка организации «Запретить продажу ниже себестоимости» (см. предупреждение в конце главы).
Справочник «Дисконтные карты»
Карта клиента. Поля:
- «Код» — это и есть штрих-код карты в формате EAN-13 (13 цифр). При создании новой карты код присваивается автоматически по заданному префиксу (например,
299…), с контрольной цифрой. Код уникален. - «Контрагент» — владелец карты.
- «Вид скидки/наценки» — правило из справочника «Виды скидок и наценок», по которому считается скидка карты. Если вид задан, собственные поля расчёта карты заполнять не обязательно.
- «Значение», «Вид расчёта», «Способ применения», «Максимальный процент» — собственные параметры карты. База берётся из связанного правила, а непустые собственные поля карты перекрывают правило. Реквизит «Условие применения» у карты есть, но кодом расчёта не перекрывается.
- «Дата начала» и «Дата окончания» — срок действия карты (у карты даты в шапке).
- «Приоритет» — как у правил, для выбора при равной выгоде.
- «Заполнять вид скидки/наценки в реализации» — если включено, при выборе или сканировании карты в документе её правило проставляется в строки без своей скидки.
- «Заблокирована» — временно отключить карту.
Примечание. у карты нет поля «Метод распределения» и нет табличных частей — шкалы живут только у правила, карта по строкам не размножается.
Как система выбирает скидку
Когда для строки подходит несколько автоматических правил и/или карта, действует одна скидка по таким правилам:
- Одна скидка на строку — скидки не складываются.
- Самая выгодная клиенту — берётся та, что даёт наибольшую сумму скидки.
- При равной выгоде — выше «Приоритет» (бóльшее значение).
- «Максимальный процент» правила соблюдается всегда (для применимых видов).
- Если у товара установлен признак «Скидка запрещена» — скидка на него не подбирается и очищается.
- Автоматически подбираются только скидки (с положительной выгодой клиенту). Наценки автоматически не назначаются — их задают вручную в строке или через шапку документа.
Кандидаты подбора — это активные автоматические «Виды скидок и наценок» (с учётом периодов и отборов по номенклатуре, контрагенту и складу) плюс «Дисконтная карта» из шапки документа. При равной выгоде карта предпочитается правилу — чтобы продажа попала в аналитику по карте.
В автоподборе строки участвуют виды «Процент», «Сумма по строке» и «Акция» (последняя — только если у товара есть запись в «Ценах по акциям»). «Сумма по документу» и условие «По сумме документа» из автоподбора строки исключены — это документный уровень.
Скидка в документе «Реализация ТМЦ»
Флаг «Использовать скидку»
В шапке документа есть флаг «Использовать скидку» — главный выключатель.
- Включён — система пересчитывает скидки при изменении строк, подборе товара, выборе вида.
- Выключен — пересчёт «замораживается», ранее введённые суммы остаются как есть.
Совет. чтобы новые документы открывались со включёнными скидками, в «Значениях по умолчанию» поставьте «Использовать скидку» = Да (см. раздел про общие настройки).
Колонки скидки в строке
- «Вид скидки/наценки» — правило или карта, применённые к строке.
- «Значение скидки/наценки» — введённый процент или сумма (зависит от вида расчёта).
- «Сумма скидки/наценки» — итоговая денежная скидка по строке. Считается автоматически, вручную обычно не вводится; именно она попадает в отчётность.
Скидка в строке: автоматическая или ручная
При вводе товара система сама подбирает подходящую автоматическую скидку. Можно выбрать вид вручную в колонке строки — тогда величина возьмётся из правила.
Поведение пересчёта зависит от того, какую колонку правит пользователь:
- Изменили товар. Если у товара «Скидка запрещена» — скидка очищается. Если в строке уже есть ручная скидка — она не перетирается, пересчитывается только сумма по новой базе. Если в шапке задан «Вид скидки/наценки» — он приоритетнее автоподбора. Иначе срабатывает автоподбор; нет подходящей скидки — поле очищается.
- Изменили «Количество» или «Цена». База изменилась, сумма скидки пересчитывается; для пустой или автоматической скидки правило переподбирается заново. Это закрывает сценарий «увеличил количество, пересёк порог шкалы — автоскидка сработала». Ручная скидка и вид из шапки не перетираются.
Скидку со способом «Автоматическая» вручную исправить нельзя — при попытке программа покажет сообщение, а значение откатится к расчётному. Разрешить ручную правку можно общей настройкой (см. раздел про общие настройки).
Если ввести процент выше потолка, программа предупредит:
Скидка в шапке документа (на весь документ)
В шапке есть поле «Вид скидки/наценки» — здесь это только правило (не карта). Когда вы его задаёте или меняете, система спрашивает:
При ответе «Да» правило размножается по строкам согласно его «Методу распределения» (по всем строкам или только по строкам без скидки). Когда шапочный вид задан, автоподбор по отдельным строкам отключается — приоритет у шапки.
Рядом есть поле «Значение скидки/наценки» шапки: для простого процента (вид «Процент» без условия) введённое здесь значение перекрывает значение правила во всех размножаемых строках. Для других видов расчёта величину определяет само правило. «Сумму по документу» и «Процент по сумме документа» задают из шапки; при удалении строки документное распределение пересчитывается на оставшиеся строки.
Если выбрать в строке вид с расчётом «Сумма по документу», программа не даст это сделать:
А при попытке выбрать заблокированный вид или карту:
Дисконтная карта в документе
Поле «Дисконтная карта» в шапке — это отдельный реквизит, не путать с «Видом скидки/наценки» шапки. Карту можно выбрать из справочника или отсканировать её штрих-код: при скане штрих-кода с заданным префиксом (например, 299…) поле заполняется автоматически. Если у карты включено «Заполнять вид скидки/наценки в реализации» — её правило проставится в строки без своей скидки.
Что записывается в регистр «Продажи»
При проведении «Реализации ТМЦ» в регистр «Продажи» пишутся: «Сумма скидки» (всегда с НДС), «Вид скидки/наценки» (по строке — это может быть карта или правило) и «Дисконтная карта» (из шапки документа). Если документ в режиме «НДС сверху», сумма скидки идёт в регистр с догруженным НДС.
Акции (вид расчёта «Акция»)
- Акционные цены заводятся документом «Установка цен» — для товара указывается акционная цена и вид скидки/наценки с расчётом «Акция». При проведении эти цены попадают в регистр «Цены по акциям».
- В реализации скидка по акции считается как (обычная цена − акционная цена) × количество. Цена строки при этом не меняется — разница уходит в «Сумму скидки/наценки».
- Акция применяется, только если акционная цена строго ниже обычной; иначе скидка равна нулю.
- «Акция» приходит только от правила — карта с акцией несовместима. Условие применения и «Максимальный процент» на акцию не влияют.
Внимание. если для товара акционной цены нет — скидка просто не применяется, без каких-либо предупреждений. Проверяйте, что цена действительно заведена в «Установке цен».
Возврат ТМЦ от покупателя
Возврат работает по принципу «зеркало продажи»: в нём нет своего «движка» правил, он повторяет скидку исходной продажи.
- Оформляйте возврат на основании реализации (или подбором из неё) — тогда скидка переносится автоматически.
- Размер скидки берётся пропорционально возвращаемому количеству от исходной продажи. Копируются также «Вид скидки/наценки» и «Значение скидки/наценки» из строки-основания.
- При проведении движения по «Продажам» идут со знаком минус — возврат корректно «отменяет» скидку исходной продажи в отчётности.
- Если вручную поправить «Сумму скидки/наценки» в строке возврата, она сохранится (к основанию повторно не обращаемся).
В возврате нет флага «Использовать скидку» и нет автоподбора правил — берётся ровно то, что было в продаже-основании.
Анализ — отчёт «Продажи»
В отчёте «Продажи» доступны:
- колонка (ресурс) «Сумма скидки» — заполняется при проведении продаж и возвратов;
- отбор по «Виду скидки/наценки» и по «Дисконтной карте»;
- группировка по «Виду скидки/наценки» и по «Дисконтной карте».
Это позволяет смотреть, сколько скидок дано по конкретному правилу, карте или клиенту. Документы, проведённые до внедрения подсистемы, останутся с пустыми разрезами по скидкам — это нормально.
Где включаются скидки (общие настройки)
Настройки задаются по каждой организации: справочник «Организации» → нужная организация → вкладка «Настройки» → блок «Периодические» → «Основные». Это дерево настроек с колонками «Значение» и «Период»; настройки периодические, действуют с указанной даты (по умолчанию 01.01.2020).
| Настройка | Путь в дереве | Что делает | Рекомендация |
|---|---|---|---|
| Использовать скидку | Документы → Скидки | Значение флага по умолчанию в новых документах | Да |
| Разрешить редактировать скидку | Документы → Скидки | Разрешает вручную править автоматически подобранные скидки | По политике компании (обычно снято) |
| Префиксы дисконтных карт | Учётная политика → Торговля | Префикс(ы) штрих-кодов карт, например 299 или 299,298 | Задать свой префикс |
После изменения настроек нажмите «Записать» или «ОК» в форме организации.
Что важно помнить
Внимание. контроль продажи ниже себестоимости работает при проведении. По умолчанию в организации включён запрет — настройка «Запретить продажу ниже себестоимости» = «Да»: документ с продажей ниже себестоимости не проводится. Связанные настройки: «Не учитывать НДС ниже себестоимости» и «Не сообщать продажу ниже себестоимости». Флаг «Ограничение по себестоимости» в правиле или карте лишь подставляет ориентир-себестоимость в строку; запрет обеспечивает настройка организации.
Внимание. на строку действует только одна скидка, самая выгодная клиенту; при равной выгоде решает «Приоритет», при равенстве приоритетов карта предпочитается правилу.
Внимание. цена никогда не меняется — скидка живёт отдельной суммой, а НДС считается от суммы со скидкой.
Внимание. акция без заведённой цены просто не применяется — тихо, без ошибок. Если ждали скидку по акции, а её нет, первым делом проверьте «Установку цен».
Примечание. чтение шкалы — пустая берёт «Значение», заполненная берёт строку с наибольшим порогом не выше факта, ниже первого порога даёт ноль; порог «По сумме строки» сравнивается с суммой строки с НДС. Группа в любом отборе включает все вложенные элементы. «Сумму по документу» задают в шапке, в строке выбрать нельзя.
Чего подсистема пока не делает
Накопительные и бонусные программы, складывающиеся (несколько на строку) скидки, подарочные товары, скидки в рознице, чеке ККМ, акте услуг и счёте, сегменты контрагентов, импорт правил извне, отдельная строка скидки в e-Factura и налоговой накладной — всё это вне текущей версии.
Документ «Пересортица»
В процессе учёта товарно-материальных ценностей (ТМЦ) иногда нужно перевести позиции из одной номенклатуры в другую в рамках одного вида. Вводить такую операцию вручную неудобно: бухгалтеру пришлось бы самостоятельно рассчитывать себестоимость списываемых и приходуемых позиций. Для этих целей в программе предназначен специальный документ — «Пересортица».
Что делает документ
Документ «Пересортица» автоматизирует перенос ТМЦ внутри одного вида номенклатуры. При проведении программа сама рассчитывает себестоимость и формирует бухгалтерские записи — те же, что получились бы при ручном вводе операции, но без риска ошибки в расчётах.
Как заполнить документ
В документе указываются четыре ключевых параметра:
| Поле | Что вводить |
|---|---|
| Склад-источник | Склад, с которого списываются ТМЦ |
| Склад-получатель | Склад, на который приходуются ТМЦ |
| ТМЦ и количество (источник) | Номенклатура и количество, которые списываются |
| ТМЦ и количество (получатель) | Номенклатура и количество, которые приходуются |
Примечание. склад-источник и склад-получатель могут совпадать — в этом случае операция выполняется внутри одного склада.
Результат проведения
При проведении документа «Пересортица» программа формирует бухгалтерские записи, аналогичные ручной операции переноса ТМЦ. Себестоимость рассчитывается автоматически по данным учёта на момент проведения.
Совет. используйте «Пересортицу» вместо ручных операций всегда, когда нужно перевести ТМЦ из одной номенклатурной позиции в другую — это исключает ошибки в расчёте себестоимости и экономит время.
Документ «Переработка»
Документ «Переработка» предназначен для учёта операций, при которых один вид ТМЦ превращается в другой (другие): упаковки — в штучные единицы и обратно, отдельные товары — в наборы и обратно. В отличие от прихода или расхода здесь нет движения денег и нет контрагента-покупателя: происходит исключительно складская трансформация ТМЦ с правильным перераспределением себестоимости.
Документ работает в двух режимах — «Декомплектация» и «Комплектация» — и применяется на практике в двух основных сценариях: разукомплектация/переупаковка штучного товара и формирование/роспуск наборов (подарочных, акционных, тендерных).
Два режима документа
«Переработка» всегда выполняется в одном из двух направлений.
Декомплектация — списывается исходный ТМЦ (упаковка, комплект, набор) и приходуются получаемые из него ТМЦ. Типичный пример: пришла коробка из 10 единиц; её нужно оприходовать поштучно для розничной продажи.
Комплектация — всё наоборот: списываются штучные (составные) ТМЦ и приходуется готовый комплект. Типичный пример: собрали из отдельных товаров подарочный набор для продажи или акции.
Подготовка: состав ТМЦ
Чтобы документ «Переработка» заполнял количество автоматически по нормативу, в карточке ТМЦ нужно заранее описать его состав.
Путь: карточка ТМЦ → вкладка «Дополнительно» → раздел «Состав ТМЦ».
В составе указывается:
- номенклатурный элемент, представляющий штучный (или составной) вариант товара;
- количество единиц, получаемых при распаковке (декомплектации) одной упаковки.
После заполнения состав нужно отметить как основной — только тогда он будет подставляться автоматически.
Совет. одной карточке ТМЦ можно назначить несколько составов (например, «по 10» и «по 25»), но автоматическое заполнение работает только от состава, помеченного как основной.
Декомплектация: упаковки в штучный учёт
Это наиболее частая операция: товар поступает коробками, а продаётся поштучно.
В документе «Переработка» в режиме «Декомплектация»:
- В шапке выбирается склад и дата операции.
- В основной части (исходный ТМЦ) указывается упаковка (коробка) и её количество.
- Раздел «Состав» заполняется автоматически, если в настройке заполнения состава стоит «Да»: программа сама проставит штучный товар и количество согласно основному составу карточки.
Если автозаполнение не настроено, состав вводится вручную: указывается штучная номенклатура и количество единиц, получаемых в итоге.
После проведения документа:
- упаковки (коробки) списываются со склада;
- штучные единицы приходуются на склад с себестоимостью, рассчитанной по нормативу.
Примечание. если заполнение состава «Да», введённое количество исходного ТМЦ служит множителем — программа умножает норматив из состава на это количество и получает итоговое число штучных единиц.
Комплектация: обратная операция и формирование наборов
Переупаковка штучных единиц в коробки (обратная операция к декомплектации): если товар нужно вернуть в упаковку для оптовой отгрузки, используется режим «Комплектация». Здесь источниками становятся штучные единицы, а результатом — собранная упаковка.
Формирование наборов (подарочных, акционных, тендерных): в раздел «Состав» включаются два и более разнородных товара. Программа списывает каждый из них и приходует готовый набор как новую позицию номенклатуры.
Роспуск набора (Декомплектация наборов): обратная операция — набор списывается, а составляющие его товары снова появляются в остатках на складе.
Внимание. при формировании наборов, которые впоследствии могут быть распущены, обязательно нужно указывать коэффициент себестоимости для каждого составного товара. Этот коэффициент определяет, какая доля себестоимости набора будет восстановлена на каждой позиции при декомплектации. Без корректного коэффициента себестоимость составляющих при роспуске набора будет рассчитана неверно.
Коэффициент себестоимости: как рассчитать
Когда один исходный ТМЦ при декомплектации даёт несколько разных позиций с различными долями себестоимости, используется поле «Коэффициент» в составе.
Пример: набор стоит 100 леев и разбирается на два товара — товар А (60 % стоимости, 2 штуки) и товар Б (40 % стоимости, 1 штука).
| Товар | Доля стоимости, % | Количество | Коэффициент |
|---|---|---|---|
| Товар А | 60 | 2 | 60 ÷ 2 = 30 |
| Товар Б | 40 | 1 | 40 ÷ 1 = 40 |
Программа распределит 100 леев пропорционально этим коэффициентам: товар А получит 60 леев (по 30 на штуку), товар Б — 40 леев.
Совет. если все позиции имеют равные доли, коэффициенты одинаковы и могут не указываться явно — себестоимость распределится поровну.
Что важно помнить
Внимание. документ «Переработка» не формирует бухгалтерских проводок по расчётам с поставщиками или покупателями — это исключительно складская операция по трансформации ТМЦ.
Примечание. «Переработка» позволяет получить при декомплектации любое количество наименований ТМЦ, не только одно. Главное — корректно указать количество и коэффициент себестоимости для каждой получаемой позиции.
Внимание. если состав ТМЦ не помечен как основной, автоматического заполнения раздела «Состав» не произойдёт — придётся вводить всё вручную при каждом документе.
Совет. автоматическое заполнение по составу значительно ускоряет работу, особенно при регулярных операциях с одними и теми же упаковками, — не нужно каждый раз вручную рассчитывать количество и себестоимость штучных единиц.